目   錄

第一部分 2021年度單位預算情況說明

一、單位基本情況

二、2021年收入及支出總體情況

三、主要支出情況

四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分 2021年度單位預算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、政府采購預算明細表

五、財政撥款收支總表

六、一般公共預算財政撥款支出表

七、一般公共預算財政撥款基本支出表

八、一般公共預算財政撥款項目支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款（含一般公共預算和政府性基金預算）“三公”經(jīng)費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標申報表

第一部分  2021年首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院預算情況說明

一、單位基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職責

首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院內(nèi)設(shè)臨床、醫(yī)技及醫(yī)輔科室 59個，職能部門26個。

首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院主要職責如下：

1．貫徹執(zhí)行新時期國家衛(wèi)生與健康工作方針，堅持公益性，保障人民群眾健康，推動醫(yī)院各方面事業(yè)健康發(fā)展；

2．遵守國家及北京地區(qū)醫(yī)療安全、醫(yī)療質(zhì)量和行風建設(shè)等相關(guān)法律法規(guī)，開展法制宣傳教育；

3．為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療、疾病預防控制、健康教育、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理等醫(yī)療衛(wèi)生服務；

4．承擔醫(yī)學學歷教育、住院醫(yī)師和護士規(guī)范化培訓等畢業(yè)后教育、在職醫(yī)務人員繼續(xù)醫(yī)學教育以及基層醫(yī)務人員培訓等醫(yī)學人才培訓教育任務；（注：適用于教學醫(yī)院或醫(yī)師、護士規(guī)范化培訓基地）

5．承擔國家及本市醫(yī)學科技創(chuàng)新、醫(yī)學科技研發(fā)、醫(yī)學科技成果轉(zhuǎn)化、藥械臨床試驗等任務；

6．承擔國家及本市醫(yī)學學科建設(shè)、學科人才梯隊建設(shè)等任務；

7．開展對外交流和國際合作；

8．承擔國家、本市重大活動醫(yī)療保障和突發(fā)公共事件以及職業(yè)病防治等醫(yī)療救治任務；

9．承擔指導和提升基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)服務能力的任務；

10．承擔國際、國內(nèi)對口支援、區(qū)域合作等各類政府指令性任務；

11．建立全面預算管理、成本管控、財務報告和信息公開機制，保障醫(yī)院資金資產(chǎn)使用安全和效益；

12．建立醫(yī)院服務、質(zhì)量、技術(shù)、人才、績效、藥械、物資、后勤、保衛(wèi)等精細化管理制度措施；

13．承擔醫(yī)院安全生產(chǎn)和維護社會穩(wěn)定主體責任，做好國家安全和保密等工作；

14．為醫(yī)務工作者提供安全的工作環(huán)境；

15．承擔舉辦者和上級主管部門交辦的其他事項。

（二）人員構(gòu)成情況

首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院單位行政編制0人，實際0人；事業(yè)編制4,489人，實際3,193人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）1,174人。

離退休人員1,410人，其中：離休15人，退休1,395人。

二、2021年收入及支出總體情況

（一）收入情況

2021年預算收入總計528,013.65萬元。其中：

1.2021年本年收入487,289.20萬元，本年收入中包括：

（1）財政撥款收入55,197.86萬元,比2020年年初預算減少32,377.75萬元,減少36.97%，減少原因：基本建設(shè)項目收入減少。

（2）事業(yè)收入415,285.34萬元，比2020年年初預算減少30,937.15萬元，減少6.93%。減少原因主要是醫(yī)院按照疫情防控的要求，減少人員聚集，優(yōu)化了醫(yī)療服務流程和規(guī)模。

（3）其他收入16,806.00萬元，比2020年年初預算增加3,306.00萬元，增加24.49%，增加原因：繼續(xù)規(guī)范管理，提升醫(yī)療綜合服務能力，食堂、停車、科研成果轉(zhuǎn)化等其他收入相應增加。

2.使用結(jié)余資金和事業(yè)基金等安排下年度預算0.00萬元,與2020年年初預算持平。

3.繼續(xù)使用的財政性結(jié)轉(zhuǎn)資金40,724.45萬元，比2020年年初預算的增加16,668.13萬元，增長69.29%。增加原因：2020年結(jié)轉(zhuǎn)的基本建設(shè)項目資金較2019年有大幅增加。

(二)支出情況

2021年預算支出總計528,013.65萬元，本年支出中包括：

1.基本支出預算484,676.88萬元，占總支出預算91.79%，比2020年年初預算減少28,675.97萬元，減少5.59%，主要原因是一是落實市政府過緊日子的要求，壓減一般性支出；二是按照收支平衡原則，相應壓減支出規(guī)模。

2.項目支出預算43,336.77萬元，比2020年年初預算減少14,664.80萬元，下降25.28%，減少原因：（1）深化“零基預算”管理改革，按照項目輕重緩急和成熟度安排預算，非剛性非重點支出要做到應壓盡壓；（2）按照項目預算細化程度和資金支付節(jié)奏，分年度安排預算經(jīng)費等；（3）基本建設(shè)項目經(jīng)費減少。

三、主要支出情況

2021年支出預算中：基本支出預算主要用于保障醫(yī)院基本運營支出。項目支出預算主要用于保障疫情防控、安全隱患的修繕類項目及尾款、醫(yī)療設(shè)備購置項目以及市屬醫(yī)院人才培養(yǎng)、學科發(fā)展項目等。

四、單位“三公”經(jīng)費財政撥款預算說明

本單位2021年無財政撥款安排的‘三公’經(jīng)費預算。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2021年首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院政府采購預算總額8,924.87萬元，其中：政府采購貨物預算199.95萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算8,724.92萬元。

（二）政府購買服務預算說明

本單位2021年無政府購買服務。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費說明

本單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（四）項目支出績效目標情況說明

2021年，首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院填報績效目標的預算項目9個，占本單位全部預算項目9個的100%。填報績效目標的項目支出預算2,612.32萬元，占本單位年初全部項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業(yè)性收費情況說明

本單位2021年無重點行政事業(yè)性收費。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明

本單位2021年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年底，首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院共有車輛26臺，1,003.02萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備35臺（套）、2,776.92萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備292臺（套）、78,903.86萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規(guī)范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

第二部分  2021年單位預算報表

附件：首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院2021年度單位預算報表

附件1：預算01表_首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院2021年收支總表.xls

附件2：預算02表_首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院2021年收入總表.xls

附件3：預算03表_首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院2021年支出總表.xls

附件4：預算04表_首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院2021年政府采購預算明細表.xls

附件5：預算05表_首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院2021年財政撥款收支總表.xls

附件6：預算06表_首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院2021年一般公共預算支出表.xls

附件7：預算07表_首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院2021年一般公共預算基本支出表.xls

附件8：預算08表_首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院2021年一般公共預算項目支出表.xls

附件9：預算09表_首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院2021年政府性基金預算支出表.xls

附件10：預算10表_首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院2021年國有資本經(jīng)營預算支出表.xls

附件11：預算11表_首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院2021年“三公”經(jīng)費財政撥款表.xls

附件12：預算12表_首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院2021年政府購買服務預算明細表.xls

附件13：首都醫(yī)科大學附屬北京朝陽醫(yī)院2021年項目支出績效目標申報表.rar